設(shè)立海外基金的方式
在投資越多元化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，國內(nèi)越來越多的基金團(tuán)隊(duì)在海外設(shè)立基金，設(shè)立海外基金也是如今高凈值人士配置資產(chǎn)的重要方式之一。為什么選擇境外設(shè)立基金呢？因?yàn)榫惩饣鸬耐顿Y團(tuán)隊(duì)、基金經(jīng)理也非常穩(wěn)定，投資經(jīng)驗(yàn)非常豐富；而且境外的稅收制度環(huán)境與國內(nèi)不同，可以達(dá)到很好的節(jié)約稅收的目的。
設(shè)立海外基金的方式
常見的設(shè)立海外基金的方式有以下幾種：
1、獨(dú)立自主的基金管理公司
有獨(dú)立的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，自主申請(qǐng)牌照、準(zhǔn)備資料文件，進(jìn)行公司注冊(cè)、牌照申請(qǐng)、基金認(rèn)購、審核、凈值報(bào)告、基金贖回等！
2、合作模式，讓有資質(zhì)的基金管理人設(shè)立一款基金，而自己只作為投資顧問，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的投資交易
基金注冊(cè)、運(yùn)營等費(fèi)用需要額外支付給合作方；但是無需自己操心，團(tuán)隊(duì)的架構(gòu)可以最精簡，人員成本低！
如果合作方的私募機(jī)構(gòu)，有足夠大的品牌知名度，可以為基金的募資帶來巨大的信用背書和流量優(yōu)勢！
缺點(diǎn)：如果想要做自己的私募品牌，推廣難度較大！只能吸引有長期信任合作的客戶！因此，一般都會(huì)選擇合作的私募機(jī)構(gòu)有一定的品牌知名度，有利于產(chǎn)品的募資！
3、成立自己的基金公司，但是基金注冊(cè)、備案、運(yùn)營等服務(wù)外包出去
這種方式，更適合，具有長期發(fā)展眼光，特別想做出屬于自己私募品牌的企業(yè)和團(tuán)隊(duì)！又可以實(shí)現(xiàn)從0到1的突破，客戶服務(wù)、產(chǎn)品交易都可以自己把握，業(yè)內(nèi)很多知名私募機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)都是采用這種模式。
優(yōu)點(diǎn)：專業(yè)的外包服務(wù)，縮短注冊(cè)流程，完善的基金運(yùn)營服務(wù)等！可以協(xié)助剛起步的基金管理人實(shí)現(xiàn)0到1的突破，也可以協(xié)助老牌機(jī)構(gòu)，輕松實(shí)現(xiàn)快速高效的客戶維護(hù)！
精簡人力成本，只需要關(guān)注在產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品交易等重要環(huán)節(jié)！此外，產(chǎn)品的名字、備案都是基金管理人自身的信息，客戶信任度高，有利于推廣品牌知名度！
缺點(diǎn)：外包服務(wù)機(jī)構(gòu)的選擇太多，也是一種難度！此外，客戶信息的維護(hù)和保密，畢竟有第三方外包機(jī)構(gòu)的參與！
海外基金設(shè)立流程
1、投資項(xiàng)目的選擇與調(diào)查。
2、選定基金經(jīng)理（Manager）,基金管理人（Administrator）。
3、請(qǐng)當(dāng)?shù)爻峙普盏念檰栕珜懛晌募⒆龅怯浽O(shè)立基金。
4、開設(shè)現(xiàn)金賬戶與投資賬戶。
5、投資人入資進(jìn)現(xiàn)金帳戶。
7、基金經(jīng)理發(fā)出指令允許基金管理人將資本轉(zhuǎn)入投資帳戶。
8、經(jīng)紀(jì)人（Broker）運(yùn)作。
9、基金管理,包含行政、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、凈值計(jì)算等,一般為月報(bào)或季報(bào)。
海外基金設(shè)立費(fèi)用
設(shè)立海外基金的費(fèi)用主要由兩部分費(fèi)用組成：搭建海外基金架構(gòu)的費(fèi)用、提供海外基金相關(guān)服務(wù)的專業(yè)服務(wù)費(fèi)。
1、搭建海外基金架構(gòu)的費(fèi)用
搭建海外基金架構(gòu)的費(fèi)用，主要包括基金、管理公司和投顧公司的主體設(shè)立費(fèi)和牌照申請(qǐng)費(fèi)、銀行和券商開戶費(fèi)，此外擔(dān)任開曼群島基金、管理公司或投顧公司的董事還需要繳納開曼金管局的注冊(cè)董事年費(fèi)。
2、提供海外基金相關(guān)服務(wù)的專業(yè)服務(wù)費(fèi)
提供海外基金相關(guān)服務(wù)的專業(yè)服務(wù)費(fèi)，如律師費(fèi)、行政管理人服務(wù)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、托管費(fèi)、反洗錢顧問費(fèi)、稅務(wù)顧問費(fèi)等?；鹚璧膶I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)會(huì)根據(jù)基金類型、客戶內(nèi)部人力資源配置或預(yù)算而有所不同。部分費(fèi)用需每年支付，如基金、管理公司或投顧公司的公司注冊(cè)年費(fèi)和牌照/登記年費(fèi)、董事年費(fèi)、行政管理人服務(wù)費(fèi)和審計(jì)費(fèi)等。
海外設(shè)立基金難度比注冊(cè)公司大很多，涉及到更多人員的參與，更多方面的事項(xiàng)如牌照申請(qǐng)、稅務(wù)申報(bào)、出審計(jì)報(bào)告等。因此設(shè)立基金團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性尤為重要，一定要選擇有經(jīng)驗(yàn)的律師、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等專業(yè)人員參與。
